5月31日招商招琪纯债A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月31日招商招琪纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,招商招琪纯债A(003571)最新市场表现:单位净值1.0451,累计净值1.2156,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0459。
基金季度利润
自基金成立以来收益22.83%,今年以来收益2.46%,近一年收益5.06%,近三年收益10.69%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招琪纯债A(003571)基金资产配置详情如下,合计净资产77.46亿元,债券占净比137.04%,现金占净比0.41%。
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