工银添福债券B最新净值涨幅达0.24%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/01 22:11:49
工银添福债券B最新净值涨幅达0.24%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月31日工银添福债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，该基金最新单位净值1.6740，累计净值1.8190，最新估值1.67，净值增长率涨0.24%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.63元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为8.35%，同类平均为12.94%，比同类配置少4.59%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，工银添福债券B（000185）基金资产配置详情如下，股票占净比8.35%，债券占净比116.31%，现金占净比3.08%，合计净资产7900万元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银添福债券B（000185）持有债券：债券苏行转债（债券代码：127032）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券紫银转债（债券代码：113037）等，持仓比分别10.18%、4.79%、4.17%、3.94%等，持仓市值809.12万、380.34万、331.33万、312.77万等。
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