5月6日山证裕泰3个月定开债券累计净值为1.1189元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,山证裕泰3个月定开债券(007212)最新市场表现:单位净值1.0229,累计净值1.1189,净值增长率跌0.01%,最新估值1.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1529.08万元,基金本期净收益盈利831.96万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,山证裕泰3个月定开债券收入合计4197.74万元:利息收入2902.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.76万元,债券利息收入2604.45万元,资产支持证券利息收入元271.17万元。投资亏133.49万元,公允价值变动收益1428.95万元。
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