5月6日前海开源鼎欣债券A最新单位净值为1.0568元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日前海开源鼎欣债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎欣债券A(006145)截至5月6日,最新公布单位净值1.0568,累计净值1.5868,最新估值1.0567,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.59亿,所有者权益合计11.24亿,负债和所有者权益总计12.83亿。
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