5月6日诺安恒鑫混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日诺安恒鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安恒鑫混合(006429)截至5月6日,最新单位净值1.2925,累计净值1.2925,最新估值1.3194,净值增长率跌2.04%。
基金阶段涨跌幅
诺安恒鑫混合(006429)成立以来收益29.25%,今年以来下降25.86%,近一月下降10.3%,近三月下降18.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计212.44万,所有者权益合计1.32亿,负债和所有者权益总计1.34亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。