5月6日海富通稳健添利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/09 22:25:17

5月6日海富通稳健添利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月6日海富通稳健添利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，海富通稳健添利债券C市场表现：累计净值1.5147，最新公布单位净值1.2507，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2515。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

2011年第四季度基金行业配置

截至2011年第四季度，海富通稳健添利债券C基金行业配置前三行业详情如下：食品、饮料、合计、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.01%、0.01%、0.00%，同类平均分别为0.53%、6.90%、0.11%，比同类配置分别为少0.52%、少6.89%、少0.11%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通稳健添利债券C（519023）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，债券占净比97.96%，现金占净比6.68%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，海富通稳健添利债券C（519023）持有债券：债券16川发01、债券核建转债、债券旺能转债等，持仓比分别9.79%、0.39%、0.33%等，持仓市值56.5万、2.27万、1.9万等。

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