5月6日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/09 20:59:03

5月6日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安和回报定开混合A截至5月6日市场表现：累计净值1.2877，最新公布单位净值1.0157，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0173。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比19.90%，债券占净比9.27%，现金占净比11.19%。

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