2022年第一季度朱雀企业优选股票C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的朱雀企业优选股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金公布单位净值0.9444,累计净值0.9444,净值增长率跌1.73%,最新估值0.961。
基金资产配置
截至2022年第一季度,朱雀企业优选股票C(010142)基金资产配置详情如下,合计净资产36.18亿元,股票占净比92.71%,现金占净比7.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,朱雀企业优选股票C收入合计1638.08万元:利息收入602.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.43万元,债券利息收入456.98万元。投资收益6964.67万元,其中投资收益方面,股票投资收益4913.35万元,债券投资收益537.44万元,股利收益1513.89万元。公允价值变动亏6502.79万元,其他收入573.93万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。