5月9日浦银安盛沪深300指数增强近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 05:40:02
5月9日浦银安盛沪深300指数增强近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日浦银安盛沪深300指数增强基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.9610，最新公布单位净值1.1670，净值增长率跌0.85%，最新估值1.177。
基金阶段表现
浦银安盛沪深300指数增强近1月来下降7.84%，阶段平均下降9.94%，表现良好，同类基金排560名，相对下降81名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计12.42亿，负债和所有者权益总计14.12亿。
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