2022年第一季度汇添富年年利定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/07 20:26:51
2022年第一季度汇添富年年利定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富年年利定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.2610，累计净值1.3690，最新估值1.261。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富年年利定期开放债券C（000222）基金资产配置详情如下，债券占净比130.26%，现金占净比2.01%，合计净资产8600万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富年年利定期开放债券C收入合计负424.71万元：利息收入1605.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.22万元，债券利息收入1569.56万元，资产支持证券利息收入24.64万元。投资亏2534.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏2536.04万元，资产支持证券投资收益1.18万元。公允价值变动收益499.33万元，其他收入5.8万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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