国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新公布单位净值2.2350,累计净值2.2560,最新估值2.272,净值增长率跌1.63%。
基金分红
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金成立于2015年5月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1370万元,基金总549万份额,上市流通549万份额,共分红1次,累计分红0.021元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金收入合计1,611.58元,股票收入1,149.33元,债券收入-0.10元,股利收入112.72元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。