万家瑞尧灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
万家瑞尧灵活配置混合A基金截至5月6日,最新市场表现:公布单位净值1.1323,累计净值1.1801,最新估值1.1424,净值跌0.88%。
万家瑞尧灵活配置混合A今年以来下降3.52%,近一月下降2.35%,近三月下降2.35%,近一年下降0.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家瑞尧灵活配置混合A基金(004731)持有债券18国开04(占6.95%),持仓市值为5122.78万;债券杭银转债(占0.21%),持仓市值为151.13万;债券利尔转债(占0.19%),持仓市值为143.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.02亿,所有者权益合计7.47亿,负债和所有者权益总计8.49亿。
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