大摩18个月定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/06 10:48:06
大摩18个月定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月29日大摩18个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩18个月定期开放债券（000064）截至4月29日，累计净值1.6280，最新公布单位净值1.0700，净值增长率涨0.19%，最新估值1.068。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利589.4万元，基金本期净收益盈利419.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大摩18个月定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年第一季度光大保德信诚鑫混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝未来主导混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月5日平安惠金定开债券A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月5日长江添利混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月5日中信保诚景裕中短债C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月5日汇安丰利混合C累计净值为1.7904元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中航瑞景3个月定开债券C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
西部利得沣泰债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（5月5日）
南方财富网
国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.04%（5月5日）
南方财富网
5月5日万家信用恒利债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月5日天弘裕利混合A累计净值为1.2306元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
万家经济新动能混合C基金2021年第三季度表现如何？5月5日基金净值是多少?
南方财富网
5月5日国联安医药100指数A近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月5日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月5日鹏华沪深港互联网股票最新单位净值为1.7135元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月5日建信创新驱动混合近三月以来下降13.53%，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月5日富安达消费主题混合一年来下降4.3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月5日泰康瑞坤纯债债券一个月来收益0.47%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度国富新机遇混合A主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
前海联合泓鑫混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月5日）
南方财富网
华宝食品ETF联接A近一周来在同类基金中下降385名（5月5日）
南方财富网
华宝未来主导混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月5日平安惠金定开债券A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.04%（5月5日）
南方财富网
5月5日万家信用恒利债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月5日天弘裕利混合A累计净值为1.2306元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网