5月5日天弘裕利混合A累计净值为1.2306元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日天弘裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日,累计净值1.2306,最新单位净值1.2213,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2215。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利886.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值3.32亿元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘裕利混合A收入合计1590.29万元:利息收入683.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.99万元,债券利息收入668.7万元。投资收益1068.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益934.57万元,债券投资收益24.2万元,股利收益110.09万元。公允价值变动亏167.33万元,其他收入5.64万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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