5月5日鹏华沪深港互联网股票最新单位净值为1.7135元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日鹏华沪深港互联网股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,鹏华沪深港互联网股票(004292)市场表现:累计净值1.7135,最新公布单位净值1.7135,净值增长率跌0.41%,最新估值1.7206。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4500.57万元,基金本期净收益盈利4945.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值1.65亿元,期末单位基金资产净值2.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.78亿,所有者权益合计1.65亿,负债和所有者权益总计4.44亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。