民生加银中证港股通指数C最新单位净值为0.9566元(4月7日)

南方财富网 2022/04/08 14:43:46

民生加银中证港股通指数C最新单位净值为0.9566元,以下是南方财富网为您整理的截至4月7日民生加银中证港股通指数C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,民生加银中证港股通指数C(004533)最新公布单位净值0.9566,累计净值0.9566,最新估值0.9758,净值增长率跌1.97%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利98.89万元,基金本期净收益盈利40.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情

该基金简称民生加银中证港股通指数C,该基金成立于2017年6月2日,基金规模为130万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达122万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是何江等。

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