交银均衡成长一年混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/08 10:33:43
交银均衡成长一年混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月7日交银均衡成长一年混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日，交银均衡成长一年混合A最新公布单位净值0.9361，累计净值0.9991，最新估值0.9515，净值增长率跌1.62%。
基金分红
交银均衡成长一年混合A基金成立于2021年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.52亿元，基金总5.88亿份额，上市流通5.88亿份额，共分红1次，累计分红0.063元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银均衡成长一年混合A（010936）持有债券：债券国泰转债（债券代码：127040）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1392.32万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，交银均衡成长一年混合A（010936）基金资产配置详情如下，合计净资产96.27亿元，股票占净比86.42%，债券占净比5.09%，现金占净比9.16%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，交银均衡成长一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.15%，同类平均41.88%，比同类配置多17.27%；金融业行业基金配置6.91%，同类平均4.86%，比同类配置多2.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.30%，同类平均3.17%，比同类配置多3.13%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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