中加聚鑫纯债一年债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 07:26:16

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基金市场表现方面

基金截至4月1日,累计净值1.2365,最新公布单位净值1.1345,净值增长率涨0.19%,最新估值1.1323。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益24.23%,今年以来收益0.73%,近一月收益0.12%,近一年收益5.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加聚鑫纯债一年债券A收入合计626.55万元:利息收入648.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.1万元,债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元,其中投资收益方面,债券投资亏20.94万元,衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。

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