2021年第四季度创金合信中债1-3年国开债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/07 22:50:21

2021年第四季度创金合信中债1-3年国开债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的创金合信中债1-3年国开债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债A(008125)截至4月6日,累计净值1.0816,最新单位净值1.0506,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0499。

基金资产配置

截至2021年第四季度,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金资产配置详情如下,债券占净比107.23%,现金占净比1.91%,合计净资产1.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信中债1-3年国开债A收入合计415.45万元,扣除费用70.03万元,利润总额345.42万元,最后净利润345.42万元。

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