4月7日招商招享纯债A近三月以来收益1.06%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 03:04:21

4月7日招商招享纯债A近三月以来收益1.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月7日招商招享纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,招商招享纯债A(003440)最新公布单位净值1.0033,累计净值1.1976,最新估值1.0028,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

招商招享纯债A今年以来收益1.15%,近一月收益0.38%,近三月收益1.06%,近一年收益4.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商招享纯债A收入合计7774.26万元:利息收入9045.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.94万元,债券利息收入8846.2万元。投资亏848.78万元,公允价值变动亏421.99万元,其他收入0.04元。

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