4月6日招商制造业混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/07 10:16:31
4月6日招商制造业混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月6日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日，招商制造业混合C累计净值2.3910，最新公布单位净值2.3910，净值增长率跌0.95%，最新估值2.414。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.35亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.17亿，未分配利润13.28亿，所有者权益合计20.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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