2021年第四季度中银丰进定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/04/07 06:39:01

2021年第四季度中银丰进定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银丰进定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，中银丰进定期开放债券（005072）最新市场表现：单位净值1.0656，累计净值1.2151，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0646。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银丰进定期开放债券（005072）基金资产配置详情如下，债券占净比98.36%，现金占净比0.40%，合计净资产4.11亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰进定期开放债券收入合计699.51万元，扣除费用182.2万元，利润总额517.31万元，最后净利润517.31万元。

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