招商先锋混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/07 09:13:53
招商先锋混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月6日招商先锋混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商先锋混合截至4月6日市场表现：累计净值3.4285，最新单位净值0.8244，净值增长率跌1%，最新估值0.8327。
基金分红
招商先锋混合基金成立于2004年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.43亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红9次，累计分红2.6041元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计638.39万，所有者权益合计16.68亿，负债和所有者权益总计16.74亿。
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