中金浙金债券最新净值是多少?(3月18日)

南方财富网 2022/03/31 22:41:58

中金浙金债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至3月18日中金浙金债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,中金浙金债券(006096)最新市场表现:公布单位净值1.0029,累计净值1.1512,最新估值1.0103,净值增长率跌0.73%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1319.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值14.84亿元,期末单位基金资产净值1元。

基金详情介绍

该基金简称中金浙金债券,该基金成立于2018年6月21日,基金规模为1.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.48亿份,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由中金基金管理有限公司管理,基金经理是闫雯雯。

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