浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/31 22:17:13
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月18日，最新市场表现：单位净值1.0965，累计净值1.0965，最新估值1.0969，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来收益9.22%，今年以来下降1.8%，近一月下降1.25%，近一年收益1.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金（007401）持有债券20国债02（占1.82%），持仓市值为9815.45万；债券21国债01（占0.97%），持仓市值为5254万；债券20国债15（占0.91%），持仓市值为4921.83万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1321.28万，所有者权益合计46.59亿，负债和所有者权益总计46.72亿。
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