3月22日鹏华双债保利债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/31 19:47:58

3月22日鹏华双债保利债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月22日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.1897，累计净值1.5587，最新估值1.191，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，基金本期净收益盈利7281.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值88.56亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华双债保利债券（000338）基金资产配置详情如下，合计净资产110.63亿元，股票占净比19.28%，债券占净比94.88%，现金占净比2.61%。

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