国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/26 18:22:32
国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国泰兴益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新市场表现：公布单位净值1.3000，累计净值1.4450，净值增长率跌0.15%，最新估值1.302。
国泰兴益灵活配置混合A基金成立以来收益48.27%，今年以来下降2.77%，近一月下降0.84%，近一年收益0.7%，近三年收益15.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06、债券21平安银行CD158、债券20广核电力MTN001、债券19航控07等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%、2.86%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万、3018.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金股票收入占比65.27%，股利收入占比4.32%，基金收入合计2,722.29元。
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