3月22日恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新单位净值为1.7779元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/26 17:53:06

3月22日恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新单位净值为1.7779元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7779,累计净值1.7779,净值增长率跌1.61%,最新估值1.8069。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2506.82万元,基金本期净收益盈利803.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末单位基金资产净值1.99元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,恒生前海沪港深新兴产业精选混合收入合计1371.56万元:利息收入5.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.9万元,债券利息收入1.12元。投资收益904.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益885.99万元,债券投资收益301.84元,股利收益18.79万元。公允价值变动收益426.63万元,其他收入34.35万元。

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