3月22日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新单位净值为3.8660元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,华安沪港深外延增长灵活配置混合累计净值3.9410,最新公布单位净值3.8660,净值增长率跌0.8%,最新估值3.897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.32元,期末基金资产净值91.29亿元,期末单位基金资产净值4.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.67亿,未分配利润69.62亿,所有者权益合计91.29亿。
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