诺安联创顺鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:41:17
诺安联创顺鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺安联创顺鑫债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安联创顺鑫债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.3161，最新公布单位净值1.174，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1738。
诺安联创顺鑫债券A（005448）近一周收益0.07%，近一月收益0.24%，近三月收益0.8%，近一年收益3.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安联创顺鑫债券A（005448）持有债券：债券21厦门火炬SCP001（债券代码：012101885）、债券21珠海港SCP013（债券代码：012103173）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券17今世缘MTN001（债券代码：101753005）等，持仓比分别8.16%、8.14%、8.14%、4.13%等，持仓市值1003.3万、1000.4万、1000.6万、507.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.16亿，未分配利润1801.22万，所有者权益合计1.34亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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