12月31日华泰柏瑞稳本增利债券A累计净值为1.6563元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 20:40:43
12月31日华泰柏瑞稳本增利债券A累计净值为1.6563元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞稳本增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华泰柏瑞稳本增利债券A累计净值1.6563，最新公布单位净值1.1305，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4453.37万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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