12月31日嘉合磐昇纯债C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/03 20:40:29

12月31日嘉合磐昇纯债C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉合磐昇纯债C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,嘉合磐昇纯债C最新公布单位净值1.0879,累计净值1.0879,最新估值1.0875,净值增长率涨0.04%。

嘉合磐昇纯债C(基金代码:007333)成立以来收益8.79%,今年以来收益4.55%,近一月收益0.21%,近一年收益4.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,基金托管费0.05元,销售服务费0.2元。

基金2020年利润

截至2020年,嘉合磐昇纯债C收入合计负908.81万元:利息收入1778.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.69万元,债券利息收入1774.16万元。投资收益负2770.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2770.21万元。公允价值变动收益80.05万元,其他收入2.94万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月31日平安合颖定开债基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 农业机械概念股有哪些?今日农业机械产业概念股大全 南方财富网 银河睿达混合C基金分红了几次?基金有哪些投资组合? 南方财富网 12月31日平安合颖定开债基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
2021年第一季度浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 麦克风概念股龙头有哪些?2022年麦克风板块股票一览 南方财富网 12月31日平安优势领航1年持有混合A最新净值跌幅达0.31% 南方财富网 2021年第一季度浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
2021年第三季度安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网 萘板块概念股有哪些?萘上市公司一览 南方财富网 12月31日富安达长盈灵活配置混合近三月以来收益1.34%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年第三季度安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网
工银文体产业股票A该基金赚钱吗?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 智能家居概念股有哪些?2022年智能家居市公司龙头一览 南方财富网 招商添琪3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0104元(12月31日) 南方财富网 工银文体产业股票A该基金赚钱吗?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
万家社会责任18个月定期开放混合A基金什么时候能赎回?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 2022年药品追溯上市公司有哪些?相关药品追溯上市公司龙头 南方财富网 12月31日永赢竞争力精选混合近3月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 万家社会责任18个月定期开放混合A基金什么时候能赎回?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
2021年第一季度长安沪深300非周期行业指数基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 2022年抗疫概念股有哪些?抗疫概念龙头股一览 南方财富网