12月31日嘉合磐昇纯债C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉合磐昇纯债C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,嘉合磐昇纯债C最新公布单位净值1.0879,累计净值1.0879,最新估值1.0875,净值增长率涨0.04%。
嘉合磐昇纯债C(基金代码:007333)成立以来收益8.79%,今年以来收益4.55%,近一月收益0.21%,近一年收益4.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.05元,销售服务费0.2元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉合磐昇纯债C收入合计负908.81万元:利息收入1778.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.69万元,债券利息收入1774.16万元。投资收益负2770.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2770.21万元。公允价值变动收益80.05万元,其他收入2.94万元。
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