银河睿达混合C基金分红了几次?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/04 02:02:59

银河睿达混合C基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日银河睿达混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.6762,最新市场表现:单位净值1.5507,净值增长率涨0.18%,最新估值1.5479。

基金分红

银河睿达灵活配置混合C基金成立于2018年2月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模910万元,基金总597万份额,上市流通597万份额,共分红1次,累计分红0.1255元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,银河睿达混合C(005387)持有债券:债券21国开10、债券21兴业银行CD105、债券21平安银行CD078等,持仓比分别6.29%、6.02%、6.02%等,持仓市值5079.5万、4858.5万、4858.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,银河睿达混合C(005387)基金资产配置详情如下,股票占净比17.23%,债券占净比95.63%,现金占净比0.91%,合计净资产8.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.23%,同类平均为58.11%,比同类配置少40.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.95%,同类平均41.41%,比同类配置少30.46%;金融业行业基金配置4.31%,同类平均4.93%,比同类配置少0.62%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.78%,同类平均2.40%,比同类配置少1.62%。

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