12月31日平安合颖定开债基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/04 00:52:37
12月31日平安合颖定开债基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安合颖定开债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，平安合颖定开债（005897）最新市场表现：单位净值1.0361，累计净值1.1366，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0359。
自基金成立以来收益14.19%，今年以来收益4.39%，近一年收益4.39%，近三年收益12.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安合颖定开债基金收入合计4,956.21元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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