银华恒生国企指数(QDII-LOF)买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.6837,累计净值0.6837,最新估值0.6705,净值增长率涨1.97%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,银华恒生国企指数分级(QDII)持有详情,机构投资者持有占4.58%,个人投资者持有占95.42%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有3040万份额,总份额3190万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华恒生国企指数分级(QDII)收入合计740.98万元:利息收入6.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.56万元。投资收益3441.85万元,公允价值变动亏2605.99万元,汇兑亏181.31万元,其他收入79.87万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。