12月24日中银证券中高等级债券A累计净值为1.1001元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 07:32:37
12月24日中银证券中高等级债券A累计净值为1.1001元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银证券中高等级债券A最新市场表现：公布单位净值1.0501，累计净值1.1001，净值增长率涨0.01%，最新估值1.05。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.72亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券A（004954）基金资产配置详情如下，债券占净比111.15%，现金占净比0.21%，合计净资产10.75亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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