国泰聚优价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 07:28:28
国泰聚优价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰聚优价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）截至12月24日，累计净值2.0158，最新公布单位净值2.0158，净值增长率跌1.25%，最新估值2.0414。
该基金成立以来收益101.58%，今年以来收益18.28%，近一月下降3.47%，近一年收益22.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别5.20%、0.01%等，持仓市值3615.79万、9.44万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A收入合计3912.28万元，扣除费用784.64万元，利润总额3127.63万元，最后净利润3127.63万元。
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