[基金]国富中小盘股票最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？

国富中小盘股票最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/27 07:15:13

国富中小盘股票最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日国富中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国富中小盘股票最新公布单位净值2.766，累计净值3.78，净值增长率涨0.07%，最新估值2.764。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富中小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.04%，同类平均51.77%，比同类配置少8.73%；金融业行业基金配置26.28%，同类平均15.72%，比同类配置多10.56%；房地产业行业基金配置11.10%，同类平均3.29%，比同类配置多7.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中小盘股票（450009）基金资产配置详情如下，合计净资产46.45亿元，股票占净比89.05%，债券占净比6.68%，现金占净比5.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富中小盘股票（450009）持有债券：债券21国开01、债券19国开02、债券南银转债等，持仓比分别3.02%、1.29%、0.99%等，持仓市值1.4亿、6013.8万、4612.55万等。

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