南方润元A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 07:30:09
南方润元A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的南方润元A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4422，累计净值1.4722，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4419。
自基金成立以来收益48.32%，今年以来收益5.92%，近一年收益6.18%，近三年收益13.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方润元A（202108）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券21附息国债09（债券代码：210009）等，持仓比分别10.48%、7.45%、5.25%、5.23%等，持仓市值2.03亿、1.44亿、1.02亿、1.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方润元A（202108）基金资产配置详情如下，合计净资产19.35亿元，债券占净比120.19%，现金占净比1.05%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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