12月24日招商鑫悦中短债C最新单位净值为1.0609元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 11:36:13
12月24日招商鑫悦中短债C最新单位净值为1.0609元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商鑫悦中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商鑫悦中短债C最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.1234，最新估值1.0607，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.6亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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