2021年第三季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:31:53
2021年第三季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安惠金定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.2097，最新公布单位净值1.1597，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1599。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠金定开债券A（003024）基金资产配置详情如下，债券占净比118.48%，现金占净比2.77%，合计净资产8.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.92亿，未分配利润9905.12万，所有者权益合计6.91亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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