12月24日招商添逸1年定开债近三月以来收益0.85%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 11:28:50
12月24日招商添逸1年定开债近三月以来收益0.85%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商添逸1年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商添逸1年定开债（011294）市场表现：累计净值1.0274，最新公布单位净值1.0274，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0269。
基金阶段涨跌幅
招商添逸1年定开债成立以来收益2.74%，近一月收益0.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添逸1年定开债收入合计7570.76万元：利息收入5467.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入1518.87万元，债券利息收入3003.46万元。公允价值变动收益2103.73万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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