12月24日招商产业债券C累计净值为1.801元,以下是南方财富网为您整理的12月24日招商产业债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值1.801,最新市场表现:单位净值1.561,最新估值1.561。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1080.4万元,基金本期净收益盈利642.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值8.08亿元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金详情介绍
该基金全名是招商产业债券型证券投资基金,以下简称招商产业债券C,该基金成立于2015年9月28日,基金规模为8200万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5315万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是马龙。
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