[基金]12月24日中银证券中高等级债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月24日中银证券中高等级债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/26 11:31:14

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基金市场表现方面

截至12月24日，中银证券中高等级债券C（004955）市场表现：累计净值1.1028，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0527。

中银证券中高等级债券C今年以来收益3.46%，近一月收益0.23%，近三月收益0.76%，近一年收益3.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额100万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券中高等级债券C收入合计2523.21万元：利息收入2642.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入6909.08元，债券利息收入2641.29万元。投资亏925.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏925.06万元。公允价值变动收益805.64万元，其他收入520.34元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。