长城久泰沪深300指数C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 11:30:16
长城久泰沪深300指数C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日长城久泰沪深300指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.6443，累计净值2.3553，净值增长率跌0.41%，最新估值1.6511。
基金分红
长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4110万元，基金总2250万份额，上市流通2250万份额，共分红8次，累计分红0.711元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久泰沪深300指数C（006912）基金资产配置详情如下，合计净资产14.33亿元，股票占净比94.66%，债券占净比2.01%，现金占净比3.46%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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