[基金]国泰睿吉灵活配置混合C最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

国泰睿吉灵活配置混合C最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 18:14:24

国泰睿吉灵活配置混合C最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，国泰睿吉灵活配置混合C最新单位净值1.052，累计净值1.296，净值增长率跌0.28%，最新估值1.055。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2081.56万元，基金本期净收益盈利1268.25万元，期末基金资产净值8.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%），同类平均42.88%，比同类配置少32.21%；金融业（2.25%），同类平均5.78%，比同类配置少3.53%；水利、环境和公共设施管理业（0.88%），同类平均0.25%，比同类配置多0.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.51亿元，股票占净比14.59%，债券占净比88.59%，现金占净比11.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）持有债券：债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券18广开02（债券代码：143739）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.81%、0.24%、4.78%、4.08%等，持仓市值5051.5万、253.02万、5022.5万、4285.95万等。

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