2021年第三季度银华汇利灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:13:48
2021年第三季度银华汇利灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银华汇利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，银华汇利灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.681，累计净值1.681，最新估值1.685，净值增长率跌0.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）基金资产配置详情如下，合计净资产69.35亿元，股票占净比9.30%，债券占净比104.62%，现金占净比0.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.52亿，所有者权益合计68.99亿，负债和所有者权益总计70.51亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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