国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红0.0762元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/21 18:12:17
国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红0.0762元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日国寿安保泰恒纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国寿安保泰恒纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0005，累计净值1.0767，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0067。
基金分红
国寿安保泰恒纯债债券基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9410万元，基金总9396万份额，上市流通9396万份额，共分红11次，累计分红0.0762元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2761，累计净值2.5687，日增长率-2.32%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2090，累计净值2.4310，日增长率-0.85%；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0710，累计净值2.1410，日增长率-1.15%等。
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