南方致远混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:14:26
南方致远混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方致远混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，南方致远混合C最新市场表现：单位净值1.286，累计净值1.286，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2911。
南方致远混合C（基金代码：007416）成立以来收益28.6%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.19%，近一年收益6.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方致远混合C（007416）持有债券：债券21国开10、债券朗科转债、债券洪城转债等，持仓比分别6.10%、0.13%、0.11%等，持仓市值1.12亿、240.9万、208.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计11.96亿，负债和所有者权益总计13.98亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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