12月3日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年来收益10.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:03:50
12月3日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇一年来收益10.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇（003631）最新市场表现：单位净值0.2255，累计净值0.2255，最新估值0.2253，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益55.38%，今年以来收益8.32%，近一年收益10.44%，近三年收益35.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金资产总计4.54亿元，银行存款4051.78万元，交易性金融资产4.12亿元，基金投资4.12亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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